4月2日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1558，涨0.24%

发布日期：2025-04-16 05:00    点击次数：50

本站消息，4月2日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1558元，累计净值为1.1858元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月下跌1.19%，近6个月上涨2.27%，近1年上涨12.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.77%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.28%。

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